KAP: NCR [ ] INCIR PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1688183



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA16C7FE601A17DB06B4712CF







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 140,579,402 85,215,721



FINANSAL YATIRIMLAR 996,413 10,917,898



TICARI ALACAKLAR 24,847,630



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 13,320,638



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11,526,992



DIGER ALACAKLAR 172,119 0



ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 172,119 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0



PESIN ODENMIS GIDERLER 2,406,432 841,298



CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,325,538 3,536,948



DIGER DONEN VARLIKLAR 7,111,400 6,188,327



ARA TOPLAM 178,438,934 106,700,192



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 178,438,934 106,700,192



DURAN VARLIKLAR



DIGER ALACAKLAR 128,043 84,589



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 128,043 84,589



MADDI DURAN VARLIKLAR 15,211,171 16,257,008



KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 18,584,886 18,347,491



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 647,594 721,597



ERTELENMIS VERGI VARLIGI 0 11,436,413



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 34,571,694 46,847,098



TOPLAM VARLIKLAR 213,010,628 153,547,290



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4,200,565 6,964,422



TICARI BORCLAR 1,881,190 21,092,888



ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,881,190 8,676,888



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 12,416,000



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7,778,615 46,926



DIGER BORCLAR 4,638,914 3,391,243



ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 4,638,914 3,391,243



KISA VADELI KARSILIKLAR 2,106,200 0



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,106,200 0



ARA TOPLAM 20,605,484 31,495,479



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 20,605,484 31,495,479



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI BORCLANMALAR 12,021,243 11,857,297



UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,019,925 377,970



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,019,925 377,970



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 224,918



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 13,266,086 12,235,267



TOPLAM YUKUMLULUKLER 33,871,570 43,730,746



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 179,139,058 109,816,544



ODENMIS SERMAYE 180,000,000 50,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 39,490,321 25,740,709



SERMAYE AVANSI 0 74,590,330



KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 18,001



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -37,070,799



NET DONEM KARI VEYA ZARARI -3,298,465 -40,514,495



TOPLAM OZKAYNAKLAR 179,139,058 109,816,544



TOPLAM KAYNAKLAR 213,010,628 153,547,290